费用报销流程
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企业有些小额的费用发生时,并不是由财务部直接和供应商对接,而是由直接的相关负责人和外部人员进行结算之后,提交单据向财务部门报销,下面为大家介绍:费用报销的流程
操作方法
(01)首先,由报销人员填制“费用报销单;
(02)填写好之后,在“报销人”处签名;
(03)签好名之后,交部门经理审批,并在“部门审核”处签名;
(04)部门经理签名之后,在交由总经理审批,并在“领导审批”处签名;
(05)部门经理签名后,提交给会计主管审核,并在“会计主管”处签名;
(06)会计主管签名,交由财务经理复核,并在“复核”处签名;
(07)财务经理复核后,交由出纳人员,出纳人员核对借支情况,核对后,在“出纳”处签名,并通知领款人,前往财务室领款;
(08)领款人收到款项之后,在“领款”处签名;
(09)报销人领款后,出纳将费用报销单进行整理,并登记现金银行日记账,最后交由会计人员记账,会计人员记账后,在“会计“处签名,并将费用报销单及凭证归档。以上就是费用报销的整个流程了。
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