公司财务管理的差旅费报销单应该怎么填？

业务人员经常需要公派出差，每次出差回来的费用，公司一般会给予报销，对于新手而言，出差报销单应该怎样填写才规范管理，看了这篇后，你就会明白。

操作方法

（01）差旅费报销单有规范的统一版本，一般来说，各大有资质印刷差旅费报销单的厂家，生产出来的差旅费报销单，格式都差不多，可以在文具店买到。差旅费报销单的背后，附带着的是票据粘贴单，也是可以在文具店买到的。

（02）规范的差旅费报销单的填写，需要用0.5毫米粗细笔尖的黑色中性笔或者黑色钢笔正楷字体填写。“日期”是填单日期，“部门”这一栏应该填写需要报销的员工所在的这家公司的哪一个部门（部门名称一定要填上，方便企业内部不同部门之间的内审）。

（03）坐左边一个部分，填写的是出差途中来回乘坐的市际、省际交通工具，一般是火车、飞机或者轮船。除了需要写清楚出发地和目的地以外，还需要写清楚正确的出发时间（月份、日期和小时）和到达时间（月份、日期和小时）。

（04）很多公司安排人员出差，会有相应补贴，补贴的标准一般是按照天为单位计算。在差旅费报销单上有专门的一栏“出差补贴”在这里写下实际出差的天数和出差补贴总金额。一般天数的计算按照实际来回时间计算，超过11点半的，只能算半天。

（05）关于差旅费报销单最右边的“其他费用”这个部分，写的一般是出差时的住宿费、室内交通费、其他餐饮费之类的杂费。这些费用的明细需要跟实际情况（后面粘贴的发票和单据相符）。

（06）“附件”的张数，指的是后面单据粘贴单上粘贴了多少张发票或者凭证。所有的金额计算完成后，需要一一填写进表格里的相应位置。

（07）金额这个地方，除了填写正确的数字外，还需要填写大写数字，大写数字分别是：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。单位分别是：圆、角、分。

差旅费的报销需要严格按照财务规定来执行