公司流水帳怎麼做

小型公司由於業務簡單、業務量不太大，所以可以根據自己公司的情況建立流水賬，只要將EXCEL格式的流水賬設置的得當，完全可以用EXCEL替代財務軟件。下面就以小型餐飲業公司為例簡單介紹一下如何設置流水賬。

操作方法

（01）1.本公司共設置了5個EXCEL工作表，各工作表之間的數據具有勾稽關係；

（02）2.收入表是必須建立的表格之一，收入表要分日記錄；

（03）3.同時，為反映不同月份的不同“日”的經營差異，該公司還設置了“分日收入彙總表”；

（04）4.為反映不同月份的經營差異，設置了“分月收入彙總表”；

（05）5.每日支出是流水賬的另一個重要工作，該公司設置了“分日支出明細表”；

（06）6.根據“分日支出明細表”自動生成“分日支出彙總表”；

（07）7.根據“分日支出彙總表”，將彙總數據填入“記賬憑證錄入表”；

（08）8.經營情況流水賬最重要的表格就是“利潤分析表”，我們要根據本表來反映公司的經營情況的。

特別提示

以上EXCEL流水賬是通過函數關係將各種自動彙總、自動計算、自動生成賬本、憑證和報表的工作自動化，我們只需要錄入基礎數據就行了。

製作這樣的流水賬要具有一定的EXCEL基本功。

若有具體問題請給我發私信。