費用報銷流程
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企業有些小額的費用發生時,並不是由財務部直接和供應商對接,而是由直接的相關負責人和外部人員進行結算之後,提交單據向財務部門報銷,下面為大家介紹:費用報銷的流程
操作方法
(01)首先,由報銷人員填制“費用報銷單;
(02)填寫好之後,在“報銷人”處簽名;
(03)簽好名之後,交部門經理審批,並在“部門審核”處簽名;
(04)部門經理簽名之後,在交由總經理審批,並在“領導審批”處簽名;
(05)部門經理簽名後,提交給會計主管審核,並在“會計主管”處簽名;
(06)會計主管簽名,交由財務經理複核,並在“複核”處簽名;
(07)財務經理複核後,交由出納人員,出納人員核對借支情況,核對後,在“出納”處簽名,並通知領款人,前往財務室領款;
(08)領款人收到款項之後,在“領款”處簽名;
(09)報銷人領款後,出納將費用報銷單進行整理,並登記現金銀行日記賬,最後交由會計人員記賬,會計人員記賬後,在“會計“處簽名,並將費用報銷單及憑證歸檔。以上就是費用報銷的整個流程了。
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