出納的崗位職責

對於很多人來講，還不太瞭解出納的工作，但是它對於公司卻很重要，出納是每個企業都需要設置的一個崗位，畢竟他涉及到一些資金的運作。那麼，你了出納的崗位職責嗎？如果求職者對這個崗位有興趣的一定要了解其崗位職責。下面小編為大家講一下出納崗位職責。

操作方法

01

銀行存款管理方面的職責：
1．出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記；定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閲。
2．保管公司收到的各種匯票和支票並且及時存入銀行。
3．向公司經理上報“銀行存款收付週報表”，週一進行。
4．嚴格保密銀行存款餘額、收付業務的內容。
5．出納員在最短時間內向公司經理和銷售部經辦人員彙報公司收到的客户貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。

02

現金管理職責：
1.對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2.出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批准後支付。
3.出納員按規定妥善保管公司庫存備用金，超出部分隨時存入開户銀行。
4.出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬户代其他單位或個人存入或支取現金。
5.出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

03

支票管理職責：
1.保管公司支票。
2.保管公司“財務專用章”和“法人代表章”，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複核付款原始憑證。
3.妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

特別提示

1.要按照公司程序，必須合法。
2.賬目的數字必須精確無誤。